lunes, 10 de febrero de 2014

CÁLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA COMPUESTA

Existe una gran confusión en cuanto a la definición  de tasa de crecimiento y tasa de variación; este post no tiene como objetivo aclarar las diferencias entre la una y la otra, más bien, exponer la forma adecuada para calcular una tasa de crecimiento (relativa y compuesta) utilizando el programa Eviews.

Sin embargo, quisiera transmitirles brevemente lo siguiente:

- Tasa de variación se calcula de un mes a otro; de un trimestre a otro; de un año a otro
- Tasa de crecimiento recoge el comportamiento comprendido entre un período a otro; entiéndase por período a más de dos fechas: entre 3 años o más; entre 3 meses o más; entre 3 trimestres o más.

Asimismo, adjunto la siguiente dirección de la CEPAL en donde se expone claramente las diferencias entre la tasa de variación y la tasa de crecimiento.

En cuanto a Tasas de Crecimiento, se puede decir que existen los siguientes tipo ( las tasas que los economistas usamos con más frecuencia)
 - Relativa
- Absoluta

El término "compuesta" viene dado por la forma del cálculo, ya que para llegar a ser una regresión, se parte de la fórmula del interés compuesto; fórmula muy útil cuando nos encontramos con series con crecimiento exponencial.

AQUÍ pueden ver el video tutorial con su respectiva explicación; y AQUÍ pueden descargar el archivo explicativo en formato Word.

Consultorias empresariales, académicas, tutorías particulares, visita mis redes.

o envíame un  CORREO.

Espero sea de utilidad para mis lectores; algo básico pero siempre usado.

jueves, 9 de enero de 2014

Diapositivas Conferencia Series Temporales Colegio de Economistas

El día 29 de octubre del 2013 se celebró la conferencia Econometría de las Series Temporales previa al Seminario - Taller: Construcción de un modelo para pronosticar el índice de morosidad de una Institución Financiera; evento organizado por Ecuador Consultores Integrales ECONINTSA.

Para las personas que asistieron y las que no pudieron asistir, adjunto las diapositivas utilizadas; algo básico para tener una idea sobre el campo en el que se desarrolla las Series de Tiempo: Conceptos, pasos para la técnica Box -Jenkins, un ejemplo práctico, ventajas y desventajas del uso de esta rama de la Econometría.

Estamos próximos a iniciar el Seminario - Taller sobre la temática tratada en la Conferencia gratuita por lo que aprovecho para invitarlos y compartir las diapositivas y el pensum a tratar

En este Taller proporcionaré aquellos elementos teóricos básico que son necesarios para el modelamiento de Series de Tiempo ya sean variables micro como macro; no se concentrará en la parte matemática de los proceso puesto que el target del curso apunta a profesionales que se desempeñen como Analistas, Financieros, Gerentes, Subgerentes; personas con poco tiempo para este tipo de trabajos técnicos, pero que están interesados en adquirir las herramientas necesarias para realizar pronósticos para la toma de decisiones, o enviar a sus colaboradores para aquello.

Pueden descargar las diapositivas AQUI y el pensum del Seminario - Taller AQUI

Los invito a formar parte de mis redes sociales suscribiendose al blog o siguiendome en Twitter: @_Econometria y en https://www.facebook.com/sectoreconomia.blogspot; en cada una de estas, posteo cuestiones sobre Econometría, economía, Estadistica, los cursos a realizar y desde mi observatorio macroeconómico muestro las principales variables macroeconomicas, tasas de crecimiento y diversas proyecciones.


miércoles, 8 de enero de 2014

Seminario Taller Econometría de las Series Temporales

Adjunto podrán encontrar el Pensum del Seminario -Taller Econometría de las Series Temporales: Construcción de un Modelo para pronosticar el índice de morosidad de una Institución Financiera.

Fecha de inicio 13 de enero

Aqui puedes revisar el Pensum

martes, 7 de enero de 2014

Curso Econometria de las Series Temporales

Los días 13, 14, 15, 21, 22 de enero del presente año estaré impartiendo el curso de Series Temporales denominado:

"Econometría de las Series Temporales:
 Construcción de un modelo para pronosticar el Indice de Morosidad de una Institución Financiera"

Este Seminario - Taller tiene como objetivos principales, brindar los sustentos teóricos necesarios para la elaboración de un buen modelo para pronosticar cualquier variable, introducir al asistente al uso de la técnica Box-Jenkins para la construcción de modelos y generar pronósticos utilizando el programa versión de prueba Eviews.

La generación de pronósticos para la toma de decisiones ha evolucionado exponencialmente en los últimos años, tanto así que tener a un buen pronosticador, planeador de demanda, presupuesto, producción, etc., es tan importante como tener un buen contador, ya que con las herramientas, técnicas adecuadas y un poco de sentido común, estos modelos pueden generar proyecciones eficientes y decisiones acertadas.

Así, mediante la Empresa Ecuador Consultores Integrales ECONINTSA, es posible llevar a efecto este tipo de seminarios que servirán seguramente para el desarrollo profesional de Matemáticos, Estadísticos, Analistas de Riesgos, Evaluadores de Flujos, Fiduciarias, Financieros, Contadores, Vicepresidentes de Riesgos, entre otros.

Pueden inscribirse via: vbalda@econintsa.ec o a las direcciones y teléfonos que se describen a continuación.

Recuerden esta frase: "Que tu bolsillo alimente tu mente para que tu mente luego llene tus bolsillos". inviertan en conocimiento científico y les aseguro que obtendrás retribuciones en corto o mediano plazo.

Econintsa: ¡Calidad al servicio de la industria!

Si  no puedes apreciar bien la imagen, dale por favor click AQUÍ

domingo, 5 de enero de 2014

Feliz Año 2014


Les deseo un Feliz Año a mis lectores: que todos sus modelos tengan un buen ajuste, que los datos se porten bien y sean de fácil manejo, que sus pronóstico sean los más cercanos a la realidad y no presenten factores exogenos no recogidos en sus variables; por lo demás que tengan un prospero año 2014.

Pueden seguirme en:

- Twitter @_Econometria

sábado, 4 de enero de 2014

Temario Examen final de Econometría

La Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Económicas, con el afán de brindar profesionales altamente calificados en el campo de la Economía y la Administración de los Recursos, reestructuró hace poco el pensum de Econometría y de la mayoría de las Materias que conforman la carrera de Economía en Modalidad Presencial

Como Profesor de esta prestigiosa Facultad, estoy gustoso de compartirles el pensum dictado en el segundo parcial de la Cátedra de Econometría. Sin dudas, nos hizo falta cubrir ciertos temas muy importantes en la formación de un Economista Cuantitativo, sin embargo, considero que he cumplido con la mayoría de los temas exigidos en la Facultad.

La formación fue intensa y equilibrada en cuanto a la teoría y la práctica; cada clase teórica fue aterrizada con un laboratorio en donde se usó Eviews y Excel, adicionalmente para temas centrales, se realizaron diversos talleres de refuerzo.

Asimismo, la materia estuvo concentrada en el Análisis de los Coeficientes, Problemas en los MCO, Modelos de Respuesta Cualitativa MLP, LOGIT, PROBIT (Caso de los Scorings Bancarios), Econometría de las Series Temporales. todo en el marco de dos objetivos:

- Pronóstico
- Decisión en base a los pesos de los parámetros

Estoy seguro que los alumnos encuentran un mayor sentido a la materia cuando ésta tiene un equilibrio matemático, teórico y práctico; como bien lo dice el Profesor Eduardo Loria:

" La Econometría, al igual que cualquier otra ciencia, solo puede ser asimilada y apreciada en su correcta dimensión, a partir del estudio  dedicado de la teoría y de su aplicación inmediata"

En otras palabras: Aprender Econometría haciendo Econometría.

Aqui el link en donde encontrarán el Temario examen de Econometría

viernes, 15 de noviembre de 2013

Bienvenida a nuestro amigo Bloguero Miguel Angel Ruiz

Le doy la Bienvenida a un nuevo amigo Bloguero Miguel Angel Ruiz Reina quien  es Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga; Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico por la Universidad del País Vasco (Especialidad en Técnicas Cuantitativas en Economía, en particular Econometría), y reciente Máster en Estadística Aplicada por la UNED.

Eres bienvenido en postear en mi Blog. asimismo, les recomiendo visitar su página en http://westpark555.blog.com.es/ 

Aquí una de sus entradas.

Saludos Miguel desde Ecuador.